Облигация для поддержки суверенитета Украины ( англ. Ukraine Sovereignty Bond) — это специальная облигация правительства Канады для поддержки Украины.
Правительство Канады выпустило пятилетние облигации на общую сумму 500 млн. канадских долларов, взяв на себя обязательство, что средства от этого выпуска будут переданы Украине в виде займа через управляемый счет МВФ для Украины.
Облигация для поддержки суверенитета Украины предоставляет возможность отдельным гражданам Канады и институциональным инвесторам во всем мире оказать финансовую помощь правительству Украины, сохраняя при этом уверенность в сохранности своих средств посредством инвестиций, подкрепленных кредитным рейтингом Канады » три-А».
При условии проведения переговоров с Украиной, кредит Украине будет предоставлен на тех же условиях, что и облигации, при соблюдении духа приостановки обслуживания долга, согласованной Группой кредиторов Украины.
Чтобы дать канадцам возможность оказать прямую поддержку Украине, правительство Канады сосредоточилось на стимулировании участия розничных инвесторов в данном займе.
Пятилетний срок был признан оптимальным балансом между предпочтением Украины к более долгосрочному займу и предпочтением розничных инвесторов к более коротким срокам инвестирования.
Процентная ставка, предлагаемая розничным инвесторам, составляет 3,245 процента, что примерно соответствует доходности пятилетней обычной канадской облигации.
Процентные выплаты держателям этих облигаций будут производиться раз в полгода с полным погашением основной суммы долга по истечении пятилетнего срока.
Облигация для поддержки суверенитета Украины является обычной облигацией правительства Канады, обеспеченной тройным кредитным рейтингом Канады «А».
Те, кто решил инвестировать в облигацию суверенитета Украины, фактически покупают обычную облигацию правительства Канады, обеспеченную трехбалльным кредитным рейтингом Канады.
Своевременное погашение держателям облигаций гарантировано правительством Канады.
МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ УКРАИНОЙ ЭТОГО ЗАЙМА
Сумма, равная поступлениям от облигаций, поступит в Украину в виде займа через управляемый счет МВФ для Украины как можно скорее после завершения процесса выпуска облигаций, при условии проведения переговоров с Украиной.
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Для чего Украина будет использовать эти деньги?
Ожидается, что эти деньги предоставят Украине общую бюджетную поддержку, например, для поддержания основных государственных операций, включая основные услуги.
В соответствии с условиями финансовой помощи Канады Украине на сегодняшний день, эти средства не могут быть использованы на смертоносные действия или закупки и должны соответствовать соответствующим законам и нормативным актам о санкциях.
СРОК ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Срок погашения «облигации для поддержки суверенитета Украины» наступает 24 августа 2027 года, в День независимости Украины, и тогда держатели облигаций получат полную компенсацию своих первоначальных инвестиций.
БУДЕТ ЛИ УКРАИНА ВЫПЛАЧИВАТЬ ПРОЦЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ОБЛИГАЦИЯМ?
Правительство Канады будет нести ответственность за выплату всех процентов и основной суммы долга держателям облигаций.
Канада предоставит Украине сумму, равную поступлениям от выпуска облигаций, в виде кредита, предоставленного через управляемый МВФ счет для Украины, при условии проведения переговоров с Украиной.
Украина будет обязана осуществлять процентные платежи Канаде по этому новому кредиту в соответствии с условиями, согласованными между Канадой и Украиной.
Канада ожидает, что новый кредит будет соответствовать духу приостановки обслуживания долга, согласованной Группой кредиторов Украины .
ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЯЕМЫЙ СЧЕТ МВФ ДЛЯ УКРАИНЫ?
Канада работала с сотрудниками МВФ, правительством Украины и другими заинтересованными странами над созданием в апреле 2022 года в МВФ нового многостороннего донорского управляемого счета для Украины.
Этот механизм предоставляет двусторонние сквозные кредиты и/или гранты украинскому правительству, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности Украины в платежном балансе и бюджете.
Счет помогает снизить административное давление на Украину и дает Украине возможность гибко конвертировать взносы в валюту по своему выбору.
Канада была первой страной, которая объявила и предоставила Украине взнос через Управляемый счет, и на сегодняшний день через этот счет было выделено 1,45 млрд. канадских долларов.
Германия предоставила через этот счет грант в размере 1 млрд евро, Бельгия — 5 млн евро, и в ближайшее время ожидаются взносы от других доноров, включая Нидерланды.
В соответствии с условиями финансовой помощи, предоставленной Канадой Украине на сегодняшний день, средства этого нового займа не могут быть использованы для смертоносных действий или закупок и должны соответствовать соответствующим законам и нормативным актам о санкциях.
ПОЧЕМУ КАНАДА ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ ЭТОГО ЗАЙМА АДМИНИСТРИРУЕМЫЙ СЧЕТ?
Управляемый счет — это проверенный, безопасный и эффективный способ направления финансовой поддержки Украине.
МВФ будет управлять кредитом на пассивной основе.
Выплаты будут осуществляться МВФ в соответствии с условиями кредитования, согласованными Канадой и Украиной.
КТО ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ КРЕДИТНЫЕ РИСКИ?
Как и в случае обычного суверенного кредита, Канада примет на себя кредитный риск, связанный с этим кредитом.
ОТСРОЧКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА
Напомню.
Канада совместно с Группой кредиторов Украины (Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США) предоставила Украине временную отсрочку обслуживания долга.
Группа кредиторов согласилась отсрочить все процентные и основные платежи с августа 2022 года по декабрь 2023 года, что, как ожидается, предоставит Украине около 300 миллионов долларов США в виде временной отсрочки обслуживания долга в течение периода отсрочки.
Канада предоставляет 18,6 млн. долларов США в качестве временной отсрочки погашения долга.
Канада ожидает, что новый кредит Украине будет соответствовать духу приостановки обслуживания долга. Это не повлияет на процентные выплаты держателям облигаций, которые будут продолжать получать купонные выплаты на полугодовой основе с самого начала.
Источник: canada.ca /en/ news
Last Updated on 11.02.2023 by iskova